tikitradersandiego

FTSE หยุดทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ชั่วคราว ขณะที่ข้อมูลงานมั่นคงฉุดสเตอร์ลิง
FTSE หยุดทำงานชั่วคราวก่อนทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ เนื่องจากข้อมูลงานที่มั่นคงหนุนค่าเงินสเตอร์ลิง

เนื่องจาก FTSE หยุดการขึ้นสู่ระดับสูงสุดตลอดกาลในวันนี้ นักลงทุนและผู้เข้าร่วมตลาดจึงมุ่งเน้นไปที่เหตุการณ์สำคัญทั้งในประเทศและต่างประเทศที่อาจขับเคลื่อนทิศทางของสัปดาห์นี้ การเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญและการเมืองในประเทศที่วุ่นวาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถกเถียงเรื่องเพดานหนี้ในสหรัฐฯ กำลังเตรียมเพิ่มความผันผวนให้กับตลาดในสัปดาห์นี้

แม้ว่าเมื่อวานนี้จะมีกำไรที่แข็งแกร่งเมื่อเทียบกับ USD และยูโร แต่เงินดอลลาร์ก็มีวันที่ผันผวนมาก และร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดเมื่อเทียบกับทั้งสองสกุลเงินในชั่วข้ามคืน เนื่องจากนักลงทุนยังคงวิเคราะห์ความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นล่าสุดบนคาบสมุทรเกาหลี ดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินหลักในฐานะตัวบ่งชี้ชั้นนำของความคาดหวังของธนาคารกลาง และข้อมูลอัตราเงินเฟ้อที่อุ่นขึ้นล่าสุดได้ลดความคาดหวังสำหรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องโดยธนาคารกลางสหรัฐ

เงินปอนด์อยู่ภายใต้แรงกดดันเมื่อเทียบกับเงินยูโร โดยร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 8 ปีก่อนหน้านี้ในวันนี้ และแม้ว่ารัฐบาลจะมีท่าทีทางการเมืองเกี่ยวกับการเจรจา Brexit ที่กำลังดำเนินอยู่ แต่นี่ยังไม่ใช่เวลาที่เงินสเตอร์ลิงจะแกว่งตัวขึ้น นอกจากนี้ยังมีความไม่แน่นอนมากมายเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักร และท่าทีทางการเมืองจากรัฐบาลจะไม่ช่วยบรรเทาเรื่องนี้

ความพ่ายแพ้อีกครั้งสำหรับเงินปอนด์เมื่อวานนี้มาในรูปแบบของข้อมูลการสำรวจภาคบริการที่น่าผิดหวัง PMI ภาคบริการแสดงให้เห็นว่าการเติบโตในเดือนสิงหาคมอยู่ที่ระดับต่ำสุดในรอบ 11 เดือน โดยผู้ตอบแบบสำรวจระบุว่าความต้องการของลูกค้าที่ลดลงและความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางธุรกิจ

อย่างไรก็ตาม การเติบโตของภาคบริการยังคงเหนือความคาดหมายและตัวเลขการจ้างงานยังคงแข็งแกร่ง ทั่วทั้งยุโรป ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตอยู่ใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 6 ปีครึ่ง โดยเน้นย้ำถึงประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมของภาคการผลิตในภูมิภาค

EURUSD พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดใหม่ในเช้าวันนี้ เนื่องจากสกุลเงินเดียวได้รับประโยชน์จากการเติบโตที่แข็งแกร่งในฝรั่งเศสและเยอรมนี ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อจำนวนหนึ่งมีกำหนดจะเปิดเผยในเช้าวันนี้ รวมถึงตัวเลข PMI ภาคการผลิตที่แข็งแกร่งในยูโร

เช้านี้ยังเห็นข้อมูลที่ดีบางส่วนในสหราชอาณาจักร เนื่องจากรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 6.4% ในช่วงสามเดือนตั้งแต่เดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน ซึ่งเป็นการเติบโตที่เร็วที่สุดนับตั้งแต่ปี 2544 การเติบโตของค่าจ้างเป็นข้อกังวลหลักสำหรับธนาคารแห่ง อังกฤษเนื่องจากมีความเสี่ยงที่ราคาค่าจ้างจะพุ่งขึ้นตามการคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป

ดัชนี FTSE พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยปิดเหนือระดับสูงสุดตลอดกาล แต่เงินปอนด์อ่อนค่าเมื่อเทียบกับเงินยูโร และร่วงลงเล็กน้อยเมื่อเทียบดอลลาร์สหรัฐ สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งของเงินยูโรนั้นไม่เพียงพอที่จะปรับสมดุลเงินปอนด์ใหม่ เนื่องจากการส่งออกที่อ่อนแออาจนำไปสู่แรงกดดันต่อเงินสเตอร์ลิงในระยะยาว

เงินปอนด์สูญเสียการยึดเกาะเมื่อเทียบกับดอลลาร์ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา เนื่องจากค่าเงินดอลลาร์ที่ฟื้นตัวขึ้นได้ใช้ประโยชน์จากการคาดการณ์ที่ลดลงว่าเฟดของเยลเลนจะยังคงดำเนินต่อไปในวงจรการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระยะสั้น เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อที่อุ่นขึ้น ดังนั้น เงินปอนด์จึงมีแนวโน้มอ่อนค่าลงอีกเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์ยังคงรณรงค์ให้เดินถอยหลังในตำแหน่งนโยบายต่างๆ

Bitcoin เพิ่งเริ่มฟื้นตัวจากช่วงต้นปี 2019 สินทรัพย์ซื้อขายใกล้ $20K เมื่อมีการพบเห็นการทะลุกรอบรั้นจากรูปแบบสามเหลี่ยมจากมากไปน้อย อย่างไรก็ตาม โมเมนตัมของมันได้ช้าลงเล็กน้อย ตลาดมีแนวโน้มที่จะสร้างฐานในโซน 45,000 USD จนถึงสิ้นปี

ช่วงราคานี้เป็นช่วงที่สำคัญเนื่องจากเป็นระดับแนวต้านสำหรับอัตรา BTC/USD รายละเอียดที่ต่ำกว่า $19K อาจบังคับให้มีการประเมินใหม่ หากแนวโน้มยังคงเป็นขาขึ้น แสดงว่ามีโอกาสกลับหัวกลับหางที่แข็งแกร่ง

ในขณะที่แนวโน้มของภาคสกุลเงินดิจิตอลนั้นเป็นไปในเชิงบวก แต่ก็มีข้อกังวลว่าอุตสาหกรรมจะอยู่ภายใต้แรงกดดันด้านกฎระเบียบและการหลอกลวงวงใน นอกจากนี้ ราคาของสินทรัพย์ดิจิทัลไม่จำเป็นต้องตกลงเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ และไม่มีรูปแบบการประเมินมูลค่าโดยธรรมชาติให้พูดถึง อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ยังคงเป็นการลงทุนระยะยาวเป็นอย่างมาก

ในบรรดาปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้ราคาสินทรัพย์ดิจิทัลพุ่งสูงขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ได้แก่ ธีมมาโครจำนวนหนึ่ง ตัวอย่างเช่น มีรายงานว่าสงครามในยูเครนได้ก่อให้เกิดการเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อและการหยุดชะงักของสินค้าเช่นน้ำมัน นอกจากนี้ การชุมนุมครั้งล่าสุดยังได้รับแรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของหุ้น

อีกปัจจัยหนึ่งที่สร้างแรงกดดันต่อระบบนิเวศของ crypto คือการเข้มงวดทางการเงินของธนาคารกลางสหรัฐเมื่อเร็ว ๆ นี้ การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นของเฟดจะลดปริมาณเงินสดที่มีให้กับนักลงทุน สิ่งนี้จะนำไปสู่การลดลงของอุปทานของสินทรัพย์ crypto ในทำนองเดียวกัน ดัชนี CPI ที่ลดลงเมื่อเร็วๆ นี้ก็ได้คลายความกังวลเรื่องเงินเฟ้อลงบ้าง

แม้จะมีสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาคที่มืดมน แต่นักวิเคราะห์ตลาดจำนวนหนึ่งได้คาดการณ์ในแง่ดีเกี่ยวกับราคาของสกุลเงินเสมือน Antoni Trenchev ซีอีโอของ Nexo ผู้ให้กู้ crypto เชื่อว่า bitcoin จะมีมูลค่าถึง 100,000 ดอลลาร์ภายในสิบสองเดือน

ตามบันทึกการวิจัยที่เผยแพร่โดย Standard Chartered อัตรา BTC/USD ถูกตีราคาต่ำเกินไปโดยตลาด คาดการณ์ว่าสินทรัพย์จะลดลงเหลือ 20,000 ดอลลาร์ในเดือนพฤษภาคม จากนั้นจะกลับสู่ 27,000 ดอลลาร์ภายในสิ้นปีนี้

ราคาของสินทรัพย์ยังได้รับอิทธิพลจากความล้มเหลวที่มีชื่อเสียงจำนวนมาก ผู้เล่นหลักบางรายล้มเหลวในการตอบสนองความคาดหวัง รวมถึง Cryptopia ซึ่งถูกพิทักษ์ทรัพย์ในเดือนมกราคม ความล้มเหลวอื่น ๆ ยังส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของชุมชน crypto

เมื่อเร็ว ๆ นี้ตลาดเข้าสู่ภาวะซื้อมากเกินไป ซึ่งอาจเปิดโอกาสให้ผู้ค้าระยะสั้นเข้าร่วมในตลาดหมีที่เป็นไปได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ดัชนีความสัมพันธ์สัมพัทธ์ (Relative Strength Index) ซึ่งใช้วัดภาวะซื้อเกินหรือขายเกินของสินทรัพย์ เคลื่อนไหวอยู่เหนือเครื่องหมาย 50

ยังมีโอกาสที่การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่กำลังจะมาถึงจะนำไปสู่อัตราที่สูงขึ้น แม้ว่าธนาคารกลางสหรัฐคาดว่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีหน้า แต่อัตราการว่างงานกำลังลดลง ซึ่งบ่งชี้ว่าอาจเป็นกระบวนการที่ช้าลง ถึงกระนั้น รายงานการจ้างงานที่แข็งแกร่งในสหรัฐอเมริกาในเดือนนี้ก็ได้คลายความกังวลบางประการเกี่ยวกับสถานการณ์ที่มองโลกในแง่ร้ายที่สุด

หากคุณสนใจในการเทรด คุณอาจเคยได้ยินเกี่ยวกับแนวคิดของจิตวิทยาการเทรด เป็นหัวข้อที่สำคัญและสามารถมีผลอย่างมากต่อความสำเร็จโดยรวมของคุณ อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องตระหนักว่านี่เป็นหัวข้อที่ซับซ้อน โชคดีที่มีกลยุทธ์ที่มีประโยชน์บางอย่างที่จะช่วยคุณนำทางในน่านน้ำ

ในขณะที่คุณกำลังพัฒนาจิตวิทยาการเทรดของคุณเอง คุณจะต้องพัฒนาทักษะสำคัญหลายอย่าง ประการแรกคือการรู้จักและเข้าใจบุคลิกภาพของตนเอง วิธีนี้จะช่วยให้คุณลดผลกระทบจากลักษณะนิสัยและอคติของคุณ คุณจะต้องหาวิธีที่จะมุ่งเน้นและมีระเบียบวินัย

คุณควรให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ที่จะจัดการกับอารมณ์ของคุณ การตัดสินใจซื้อขายเกือบทั้งหมดจะเกี่ยวข้องกับอารมณ์บางอย่างเป็นอย่างน้อย และแม้ว่าอารมณ์บางอย่างจะมีประโยชน์ แต่อารมณ์อื่นๆ ก็อาจเป็นโทษได้ ตัวอย่างเช่น ความกลัวเป็นอารมณ์ร่วมและสามารถผลักดันให้นักลงทุนเข้าเทรดก่อนเวลาอันควร ในทำนองเดียวกัน ความใจร้อนอาจนำไปสู่การตัดสินใจซื้อขายที่ไม่ดี

ในท้ายที่สุด คุณต้องสามารถควบคุมอารมณ์ของคุณเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายทางการเงินของคุณ โชคดีที่คุณสามารถฝึกฝนเทคนิคพฤติกรรมง่ายๆ ได้ ด้วยการใช้เครื่องมือหลักสองสามอย่าง คุณจะสามารถลดผลลบและเพิ่มผลบวกของการเทรดได้สูงสุด

การเริ่มต้นที่ดีคือการทุ่มเทให้กับกระบวนการ การฝึกฝนเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการพัฒนาทักษะของคุณ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ คุณควรทำกิจกรรมที่ต้องใช้แรงกายเป็นประจำ เช่น การเดินและการทำสมาธิ กิจกรรมเหล่านี้จะรีเซ็ตความคิดของคุณและช่วยให้คุณมีสมาธิกับกลยุทธ์การซื้อขายของคุณได้ดีขึ้น

เมื่อคุณเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิทยาการเทรด คุณจะตระหนักมากขึ้นถึงสิ่งที่ควรคาดหวังและสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง สิ่งนี้ไม่เพียงช่วยให้คุณตัดสินใจได้ดีขึ้นเท่านั้น แต่ยังทำให้การซื้อขายเครียดน้อยลงด้วย

ผู้ค้าควรพิจารณาศาสตร์แห่งการเจริญสติด้วย เป็นความคิดที่ดีในการเรียนรู้วิธีให้ความสำคัญกับสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิต ตัวอย่างบางส่วน ได้แก่ การตระหนักถึงข้อดีของเงินทุนจำนวนเล็กน้อย และการระบุว่าอะไรคือเป้าหมายที่สำคัญที่สุดในการเทรดของคุณ

การเรียนรู้กลยุทธ์ที่ดีที่สุดในการจัดการและเอาชนะอารมณ์ของคุณจะเป็นส่วนสำคัญของความสำเร็จของคุณ การมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับเป้าหมายการซื้อขายสูงสุดของคุณจะทำให้คุณมีสมาธิ เมื่อคุณเข้าใจสิ่งนี้แล้ว คุณจะก้าวไปสู่การเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จได้อย่างดี

คู่มือจิตวิทยาการซื้อขายเป็นเครื่องมือที่มีค่าสำหรับทั้งผู้ค้ามือใหม่และผู้มีประสบการณ์ เป็นสิ่งที่ต้องอ่านสำหรับทุกคนที่จริงจังกับการซื้อขาย ไม่ว่าคุณจะเพิ่งเริ่มต้นใช้งานหรือมือโปรที่ช่ำชอง หนังสือเล่มนี้จะตอบคำถามที่สำคัญที่สุดที่คุณมีเกี่ยวกับเรื่องนี้ การใช้เคล็ดลับและกลเม็ดสองสามข้อจะช่วยให้คุณก้าวขึ้นสู่การเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จและทำกำไรได้มากขึ้น

วิธีที่ดีที่สุดในการเรียนรู้วิธีหนึ่งคือนำบทเรียนจากการค้าไปใช้ในสถานการณ์ของคุณเอง ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้เทคนิคในหนังสือเพื่อเปลี่ยนความกลัวการสูญเสียให้เป็นกรอบความคิดแห่งความสำเร็จ

ราคาน้ำมันดิบได้เพิ่มขึ้นในช่วงหลายวันที่ผ่านมา แต่กำไรนั้นมีอายุสั้น นักลงทุนแยกแยะอุปทานน้ำมันดิบที่เพิ่มขึ้นของสหรัฐ การเปิดเศรษฐกิจอีกครั้ง และแนวโน้มการเติบโตของค่าจ้างที่ลดลง ก่อนตัวเลขอัตราเงินเฟ้อผู้บริโภคที่สำคัญในวันพฤหัสบดี ตลาดมีความระมัดระวัง

ดัชนี CPI ของสหรัฐคาดว่าจะเติบโตแบบปีต่อปีชะลอตัว ในขณะที่ราคาอาหารคาดว่าจะพุ่งสูงขึ้น วัตถุดิบหลักของผู้บริโภคซึ่งแข็งแกร่งในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาคาดว่าจะลดลงในเดือนธันวาคม นักเศรษฐศาสตร์คาดว่า CPI พาดหัวจะอยู่ในระดับที่สูงกว่าตัวเลขในเดือนพฤศจิกายน ยังคงคาดว่าจะเพิ่มขึ้นในอัตราที่ช้ากว่าในเดือนกันยายน

ในขณะที่ตัวเลข CPI พาดหัวคาดว่าจะไม่รุนแรง แต่ CPI หลักจะเพิ่มขึ้นเร็วกว่า เนื่องจากดัชนีตัดราคาอาหารและพลังงานที่ผันผวน อย่างไรก็ตาม แม้จะไม่มีน้ำมัน แต่ CPI ก็แสดงให้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อชะลอตัวลงเหลือเพียง 0.1% ในเดือนพฤศจิกายน ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา CPI เพิ่มขึ้น 6.5%

น้ำมันเบนซินคาดว่าจะลดลงในเดือนธันวาคม ซึ่งอาจหมายความว่าผู้บริโภคจะได้เห็นโชคลาภที่ปั๊มในเทศกาลวันหยุดนี้ ราคาอาจถูกกว่ามากในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ ค่าเฉลี่ยของประเทศคาดว่าจะต่ำกว่า 3 ดอลลาร์ต่อแกลลอนภายในสิ้นปีนี้ แต่คำถามที่ใหญ่ที่สุดคือเฟดสามารถคงอัตราดอกเบี้ยไว้ได้นานหรือไม่

ขณะที่เศรษฐกิจสหรัฐฯ ชะลอตัว ความต้องการใช้น้ำมันคาดว่าจะเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ตลาดส่วนใหญ่ปรับไปที่ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) สำหรับผู้บริโภคชาวอเมริกัน มากกว่าดัชนีพลังงานในวงกว้าง

นักวิเคราะห์คาดว่า CPI หลักจะเพิ่มขึ้นในอัตราที่ช้ากว่าตัวเลขพาดหัว ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 5.7% ยังคงคาดว่าจะสูงกว่า 12% ที่เพิ่มขึ้นในเดือนเมษายน ผู้ค้าคาดหวังว่าค่าจ้างจะชะลอตัวลง แต่ยังไม่เพียงพอที่จะทำให้เฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเร็ว ๆ นี้

นอกจากนี้ นักเศรษฐศาสตร์ยังไม่มองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยและอัตราเงินเฟ้อที่สูงเป็นสองเท่า พวกเขาคาดว่าอัตราการเพิ่ม CPI แบบปีต่อปีจะชะลอตัวลงอย่างมากภายในฤดูร้อนปี 2565 แม้ว่าราคาน้ำมันจะยังไม่ลดลง แต่อัตราการเปลี่ยนแปลงของอัตราเงินเฟ้อราคาน้ำมันในรอบ 12 เดือนจะยังคงลดลงต่อเนื่องถึง จุดต่ำสุดใหม่ที่ลบ 7% ภายในเดือนตุลาคม

น้ำมันเป็นหนึ่งในสินค้าจำนวนมากที่เพิ่มขึ้นในปีนี้นับตั้งแต่รัสเซียรุกรานยูเครน อย่างไรก็ตาม กระแสนี้ถูกชดเชยด้วยความกังวลว่าเศรษฐกิจโลกจะประสบกับภาวะถดถอย

แม้จะมีอารมณ์ที่สดใสก่อนข้อมูล CPI ของสหรัฐ แต่ตลาดก็ยังลังเลที่จะก้าวไปอีกขั้น ความคาดหวังของการชะลอตัวของอัตราเงินเฟ้อเป็นตัวกระตุ้นสำคัญสำหรับผู้ค้า ไม่ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเวลาสูงสุดเป็นประวัติการณ์หรือไม่ ตัวเร่งสำคัญตัวต่อไปสำหรับนักลงทุนคือข้อมูล GDP ในวันศุกร์

ความพยายามของธนาคารกลางสหรัฐในการควบคุมอัตราเงินเฟ้อที่สูงหลายสิบปีอยู่ภายใต้การควบคุม นักลงทุนกำลังเข้าใจความจริงที่ว่าเฟดมีเครื่องมือมากมายในการกำจัด อย่างไรก็ตาม ความกลัวในสิ่งที่ไม่รู้ไม่ได้หายไป

มีปัจจัยพื้นฐานหลายประการที่สามารถกำหนดความแข็งแกร่งของ AUD/USD ได้ ความแข็งแกร่งของเงินดอลลาร์สหรัฐ เศรษฐกิจโลก ส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ย และราคาสินค้าโภคภัณฑ์ล้วนมีบทบาท อย่างไรก็ตาม ปัจจัยพื้นฐานในปัจจุบันสำหรับ AUD มีมากกว่าผลบวกของ USD ซึ่งอาจส่งผลให้ AUD/USD อ่อนตัวลงในอนาคตอันใกล้ นอกจากนี้ สกุลเงินออสเตรเลียยังจัดเป็นสกุลเงินสินค้าโภคภัณฑ์ ซึ่งหมายความว่ามูลค่าของมันจะถูกกำหนดโดยการส่งออกและนำเข้าเป็นส่วนใหญ่

อัตราเงินเฟ้อยังเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญสำหรับ AUD จากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งออสเตรเลีย (ABS) อัตราเงินเฟ้อของประเทศแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 7.3% ในเดือนกันยายน ซึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าของอัตราเฉลี่ยต่อปีจากไตรมาสก่อนหน้า ในขณะที่ RBA ให้คำมั่นว่าจะไม่ลดเป้าหมายเงินเฟ้อลงจนกว่าจะถึงปี 2567 แต่ความคาดหวังก็คืออัตราเงินเฟ้อที่จะเพิ่มขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

การลดลงของราคาสินค้าโภคภัณฑ์จะส่งผลกระทบในทางลบต่อ AUD สินค้าโภคภัณฑ์ที่สำคัญของออสเตรเลีย ได้แก่ ถ่านหินและแร่เหล็ก ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกที่ใหญ่ที่สุดสองรายการของประเทศ ความต้องการสินค้าโภคภัณฑ์เหล่านี้ของจีนลดลงในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา สาเหตุส่วนใหญ่มาจากการที่จีนไม่เต็มใจที่จะคลายข้อจำกัดเรื่องโควิด-19 หากมีการผ่อนปรนนโยบายโควิด สิ่งนี้สามารถช่วยผลักดันการฟื้นตัวของดอลลาร์ออสซี่ได้

เมื่อแนวโน้มเศรษฐกิจโลกมีความไม่แน่นอนมากขึ้น ความเกลียดชังความเสี่ยงก็เพิ่มมากขึ้น ในช่วงเวลาแห่งความไม่แน่นอน นักลงทุนเปลี่ยนสินทรัพย์ของตนไปยังแหล่งหลบภัยที่ปลอดภัยกว่า การเปลี่ยนแปลงนี้สะท้อนให้เห็นในความผันผวนของตลาดในวงกว้าง ตลาดหุ้นวันนี้ส่วนใหญ่ไม่เปลี่ยนแปลงจากรายงาน NFP ของสัปดาห์ที่แล้ว แต่รายงานบริการ ISM สำหรับวันพรุ่งนี้อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย

RBA ก้าวร้าวด้วยการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย เมื่อเดือนที่แล้ว ธนาคารได้เพิ่มเป้าหมายอัตราเงินสดขึ้น 25 จุดเป็น 2.85% ซึ่งสูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2555 แม้ว่าอัตราดังกล่าวจะขึ้นช้ากว่าที่คาดไว้ แต่ AUD/USD ก็ยังสูงกว่าครึ่งเซ็นต์ แม้ว่าเงินดอลลาร์จะอ่อนค่าลง แต่การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ RBA เมื่อเร็ว ๆ นี้ก็เป็นสัญญาณว่าเศรษฐกิจออสเตรเลียกำลังเข้าสู่ช่วงท้ายของวงจร

อีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อ AUD คือการระบาดของ COVID-19 เมื่อไม่นานมานี้ นับตั้งแต่เกิดการระบาด ชาวออสซี่สูญเสียผลกำไรบางส่วนเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ แต่การเพิ่มขึ้นของราคาทองคำได้สนับสนุน AUD

นอกจากความกังวลเรื่องโควิด-19 แล้ว การเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนก็อ่อนแอลง นักวิเคราะห์ของโกลด์แมนแซคส์กล่าวว่าจะใช้เวลา "ระยะเวลาเตรียมการหลายเดือน" ก่อนที่ประเทศจะพร้อมเปิดอีกครั้ง พวกเขารักษากรณีฐานของการเปิดใหม่อีกครั้งในไตรมาส 2/26

ขณะเดียวกัน เศรษฐกิจสหรัฐมีสัญญาณฟื้นตัว เฟดคาดว่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 25 จุดพื้นฐานในเดือนธันวาคม ซึ่งน่าจะสนับสนุน AUD ในขณะเดียวกัน ข้อมูลบริการของ ISM สำหรับสหรัฐอเมริกาได้ส่งประแจในการทำงานก่อนการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของเฟดที่จะเกิดขึ้น

ราคา WTI ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในสัปดาห์นี้ หลังจากที่ประธานาธิบดี Obama และรองประธานาธิบดี Biden ประกาศแผนการที่จะเริ่มโครงการซื้อน้ำมันใหม่ที่เรียกว่า Strategic Petroleum Reserve แม้ว่าจะเป็นการยากที่จะวัดผลกระทบของโครงการนี้ต่อการไหลของอุปทานน้ำมันทั่วโลก แต่การซื้อคืนมีแนวโน้มที่จะกำหนดราคาพื้นเทียมสำหรับ WTI นอกจากนี้ คาดว่าการผลิตของสหรัฐจะสูงกว่าระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในปีหน้า ซึ่งเป็นการเพิ่มอุปสงค์น้ำมันดิบทั่วโลก

การผลิตของสหรัฐคาดว่าจะทำสถิติใหม่ในปีหน้า
สำนักงานสารสนเทศด้านพลังงาน (EIA) คาดการณ์ว่าการผลิตน้ำมันดิบของสหรัฐจะแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในปี 2566 การคาดการณ์ขึ้นอยู่กับการผลิตของ Permian Basin ใน West Texas พื้นที่นี้ผลิตมากกว่า 5 ล้านบาร์เรลต่อวัน ซึ่งเพิ่มขึ้น 5 เท่าในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา

ในเดือนมีนาคม การผลิตของสหรัฐฯ แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 13.1 ล้านบาร์เรลต่อวัน อย่างไรก็ตาม ผลผลิตดังกล่าวกลับมาอยู่ที่ 11.6 ล้านบาร์เรลต่อวันในเดือนธันวาคม ในเดือนมกราคม ผลผลิตของ Permian Basin คาดว่าจะสูงถึง 5.6 ล้านบาร์เรลต่อวัน

EIA คาดการณ์ว่าการผลิตน้ำมันจะเพิ่มขึ้นเกือบหนึ่งล้านบาร์เรลต่อวันจากระดับปัจจุบันในอีกสองปีข้างหน้า นั่นเพียงพอที่จะทำให้การผลิตในประเทศทั้งหมดเพิ่มขึ้นเป็น 12.2 ล้านบาร์เรลต่อวันในปี 2019 เมื่อประธานาธิบดี Biden เข้ารับตำแหน่งในเดือนมกราคม คาดว่าการผลิตน้ำมันจะเพิ่มขึ้นอีก 1 ล้านบาร์เรลต่อวัน

ความต้องการความมั่นคงด้านพลังงานของสหรัฐฯ
ราคาน้ำมันดิบ WTI อยู่ที่ระดับ 72 ดอลลาร์ เป็นสัญญาณว่าประธานาธิบดีไบเดนกำลังวางแผนที่จะเติมน้ำมันสำรองทางยุทธศาสตร์ของประเทศ ฝ่ายบริหารหวังว่ากลยุทธ์ดังกล่าวจะสร้างความมั่นใจมากขึ้นเกี่ยวกับอุปสงค์ในอนาคตสำหรับสินค้าโภคภัณฑ์

SPR เป็นข้อผูกพันด้านพลังงานระหว่างประเทศที่มีขึ้นเพื่อใช้ในยามฉุกเฉิน ก่อตั้งขึ้นเพื่อจัดการกับปัญหาการหยุดชะงักของการจัดหาปิโตรเลียม ได้ทำสัญญากับบริษัทเอกชนเพื่อจัดการการเปลี่ยนแปลงของอุปทานในระยะสั้น

SPR เป็นสินทรัพย์ที่สำคัญของรัฐบาลสหรัฐฯ และผู้เสียภาษี นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือสำคัญในนโยบายต่างประเทศ เป็นแหล่งน้ำมันที่มีเสถียรภาพในช่วงเวลาที่กิจกรรมทางทหารของรัสเซียกำลังก่อกวนตลาดพลังงานทั่วโลก

การไหลของอุปทานน้ำมันยังคงเป็นความท้าทายเนื่องจากการกระทำของรัสเซียในยูเครน
การกระทำของรัสเซียในยูเครนมีผลกระทบอย่างมากต่อภูมิทัศน์ด้านพลังงานของโลก ปฏิบัติการทางทหารของปูตินไม่เพียงส่งผลกระทบต่อตลาดโลกเท่านั้น แต่ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและการเมืองที่ตามมายังสร้างความกังวลเกี่ยวกับความมั่นคงด้านพลังงานของโลกอีกด้วย

ผลกระทบของการรุกรานยูเครนของรัสเซียที่มีต่อตลาดพลังงานของโลกนั้นชัดเจน และผลที่ตามมาไม่น่าจะจางหายไป ผู้ค้ากำลังลำบากในการขนถ่ายสินค้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติของรัสเซีย และบางบริษัทปฏิเสธที่จะซื้อน้ำมันดิบของรัสเซีย สิ่งนี้นำไปสู่การพุ่งสูงขึ้นของราคาพลังงานระหว่างประเทศซึ่งอาจดำเนินต่อไปอีกระยะหนึ่ง

การนำเข้าน้ำมันและก๊าซของรัสเซียอยู่ภายใต้การคว่ำบาตรในบางประเทศในยุโรป ในเดือนมิถุนายน รัสเซียเริ่มลดการส่งมอบท่อส่ง Nord Stream ซึ่งส่งก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียไปยังยุโรป ในช่วงต้นเดือนตุลาคม ได้ระงับท่อส่งทั้งหมด

การซื้อคืน SPR จะเพิ่มอุปสงค์น้ำมันดิบทั่วโลก
ขณะที่ราคาน้ำมันดิบยังคงลดลง กระทรวงพลังงานสหรัฐกำลังเตรียมประกาศแผนการซื้อคืนน้ำมัน SPR มากถึง 15 ล้านบาร์เรล นี่จะเป็นการถอนเงินครั้งใหญ่ที่สุดจาก SPR

การขายดังกล่าวจะทำให้กระทรวงพลังงานสหรัฐมีกำลังซื้อมากขึ้นและเป็นการลดราคาลงบางส่วน แต่แนวทางดังกล่าวจะกระตุ้นให้เกิดการผลิตมากขึ้นด้วย

SPR เป็นหนึ่งในทรัพย์สินด้านความมั่นคงของประเทศที่สำคัญที่สุด เป็นส่วนสำคัญของความพยายามของกระทรวงพลังงานในการจัดการตลาดพลังงาน ก่อตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองต่อพันธกรณีระหว่างประเทศในการรับประกันอุปทานในกรณีที่เกิดการหยุดชะงักของอุปทาน ในสหรัฐอเมริกา SPR ถือครองน้ำมันดิบมากกว่า 400 ล้านบาร์เรล เป็นกองหนุนทางยุทธศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ

การซื้อคืน SPR มีแนวโน้มที่จะกำหนดราคาพื้นเทียมสำหรับ WTI
หากคุณไม่ได้ให้ความสนใจกับราคาน้ำมันในช่วงนี้ คุณอาจพลาดการประกาศล่าสุดจากประธานาธิบดี Biden และคณะบริหารของเขาว่าพวกเขากำลังพิจารณาที่จะซื้อน้ำมันดิบเพื่อเติมเต็มคลังปิโตรเลียมเชิงยุทธศาสตร์ของสหรัฐฯ เป็นผลให้ราคาของ WTI ได้ทดสอบระดับ $67-$72

ฝ่ายบริหารของ Biden กำลังมองหาการเติมเต็ม SPR ด้วยต้นทุนที่ค่อนข้างต่ำ ซึ่งจะช่วยให้เศรษฐกิจของอเมริกามีอุปทานน้ำมันดิบที่มั่นคง กลยุทธ์นี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มความต้องการในระยะยาวสำหรับบริษัทอเมริกัน และช่วยบรรเทาแรงกดดันด้านราคาที่สูงขึ้นของตลาดที่มีอุปทานมากเกินไป

กลยุทธ์นี้เป็นชัยชนะสำหรับรัฐบาลอเมริกันและความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ จะให้ความมั่นใจแก่ผู้ผลิตและอุตสาหกรรมเกี่ยวกับความต้องการในอนาคต วิธีการนี้ยังปกป้องผู้เสียภาษี

แม้ว่าราคาทองคำและเงินดอลลาร์สหรัฐจะปรับตัวขึ้น แต่ปัจจัยบางอย่างยังคงทำให้นักลงทุนไม่ใส่ใจ เหตุผลบางประการรวมถึงประสิทธิภาพที่แตกต่างของเงินดอลลาร์สหรัฐและผลตอบแทนของกระทรวงการคลัง อื่น ๆ รวมถึงการเพิ่มขึ้นของตลาดหุ้น และสุดท้าย มีตัวบ่งชี้ความรู้สึกสองสามตัวที่น่าจับตามอง

อัตราเงินเฟ้อราคาขายส่งของสหรัฐฯ
เครื่องชี้เศรษฐกิจสหรัฐที่สำคัญหลายรายการมีกำหนดการเผยแพร่ก่อนสุดสัปดาห์นี้ นักลงทุนควรให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดกับรายงานจีดีพีประจำไตรมาสที่สาม รวมถึงแพ็คเกจเศรษฐกิจฉบับสุดท้ายของประธานาธิบดีไบเดน

การคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อของสหรัฐในหนึ่งปีข้างหน้าและขอบฟ้า 5 ปีอยู่ที่ระดับต่ำสุดในรอบสองปี ความคาดหวังที่ต่ำเหล่านี้สามารถกระตุ้นให้เกิดภาวะกระทิงสีเขียวได้ แต่แนวโน้มนโยบายที่เข้มงวดขึ้นของเฟดเป็นที่มาของความไม่แน่นอน

เศรษฐกิจสหรัฐยังคงแข็งแกร่ง นักวิเคราะห์คาดว่าการเติบโตจะชะลอตัวจาก 6.7% เป็น 3.0% ในไตรมาสที่สาม พวกเขายังคาดว่าจะเห็นการเติบโตที่หายไปจำนวนมากซึ่งถูกผลักดันกลับไปสู่ปีหน้า อย่างไรก็ตาม แรงกดดันด้านต้นทุนที่เพิ่มขึ้นและปัญหาด้านห่วงโซ่อุปทานมีแนวโน้มที่จะทำให้เศรษฐกิจชะลอตัวในระยะสั้น

ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูง การพิมพ์พาดหัวอาจผ่อนคลายลงในเดือนสิงหาคม แต่ค่าบริการที่เข้มงวดขึ้นและราคาอาหารและพลังงานที่สูงขึ้นจะทำให้อัตราเงินเฟ้อสูงขึ้น

แนวทางการไม่อดทนต่อไวรัสโคโรนาของจีนยกระดับความเชื่อมั่น
แม้ประชาชนจะไม่พอใจอย่างกว้างขวาง แต่ดูเหมือนว่าผู้นำสูงสุดของจีนจะเดิมพันความชอบธรรมกับนโยบาย "ศูนย์โควิด" ของประเทศ องค์ประกอบหลักของนโยบายนี้ ได้แก่ การล็อกดาวน์ การทดสอบภาคบังคับ และการกักกัน สิ่งนี้ได้ก่อให้เกิดการเพิ่มขึ้นอย่างมากของการติดเชื้อ ทำให้ความหวังที่ประเทศจะสามารถเปิดได้อีกครั้งลดลง

ในขณะที่ประเทศกำลังเตรียมที่จะเปิดทำการอีกครั้ง ผู้นำในกรุงปักกิ่งคาดว่าจะปรับปรุงวิธีการที่ใช้ในการควบคุมไวรัสให้ดียิ่งขึ้น รัฐบาลได้เริ่มแคมเปญส่งข้อความ นอกจากนี้ยังวางแผนที่จะเพิ่มเวชภัณฑ์ให้กับโรงพยาบาลและโรงเรียน โดยเรียกร้องให้ประชาชนรักษาผู้ป่วยที่ไม่รุนแรงที่บ้าน

นักวิเคราะห์หลายคนเชื่อว่านโยบายนี้จะกลับมาเจ็บปวดอีกครั้งในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ส่วนที่เหลือของโลกเปิดรับการแพร่ระบาด และอัตราการติดเชื้อของจีนยังต่ำกว่าระดับที่จำเป็นสำหรับภูมิคุ้มกันหมู่มาก สิ่งนี้ทำให้เจ้าหน้าที่เผชิญกับความท้าทายในการสูญเสียการควบคุมความอดทนของประชาชน

บางเมืองได้ผ่อนคลายข้อจำกัดแล้ว ตัวอย่างเช่น เซี่ยงไฮ้ได้ยกเลิกข้อกำหนดการทดสอบสำหรับร้านอาหารและสถานบันเทิง สิ่งนี้สามารถบรรเทาความกลัวของสาธารณชนได้ แม้ว่าเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นจะต้องสร้างสมดุลระหว่างการแพร่ระบาดกับเศรษฐกิจ

ประสิทธิภาพที่แตกต่างกันระหว่างเงินดอลลาร์สหรัฐและผลตอบแทนของกระทรวงการคลัง
แม้เฟดจะปรับขึ้นครั้งล่าสุด แต่เงินดอลลาร์สหรัฐยังคงอ่อนค่า ดัชนี DXY สิ้นสุดสัปดาห์ที่ระดับต่ำสุดในรอบ 2 ปีและปิดลง 8.4% จากจุดสูงสุดในเดือนกันยายน

ในแง่ของตัวเลข ธนาคารกลางสหรัฐได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป้าหมายของเฟดโดย 75 จุดพื้นฐาน การเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นไปตามคำแถลงนโยบายของเฟดล่าสุด อย่างไรก็ตาม ไม่ได้หมายความว่าอัตราจะยังคงเพิ่มขึ้นในอัตราเดิม

มีข้อยกเว้นที่น่าสังเกตบางประการ ตัวอย่างหนึ่งคือตลาดตราสารหนี้ ในระหว่างสัปดาห์ อุปทานพันธบัตรสุทธิติดลบน่าจะช่วยสนับสนุนได้บ้าง ตลาดที่ให้ผลตอบแทนสูงมีเงินไหลออก 1.7 พันล้านดอลลาร์ ตามมาด้วยการไหลเข้าของกองทุนสกุลเงินแข็งจำนวน 580 ล้านดอลลาร์

นอกจากนี้ การสำรวจภาคการผลิตของ ISM ยังแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจทำงานได้ดีกว่าที่คาดไว้ แม้ว่าสิ่งนี้จะไม่ได้พิสูจน์ว่าความเคลื่อนไหวล่าสุดของเฟดนั้นดีที่สุด แต่ก็ทำให้เทรดเดอร์ได้คิดทบทวน

หุ้นเพิ่มขึ้นในด้านทุน
แม้จะเริ่มต้นอย่างแข็งแกร่ง แต่ตลาดโลกและเงินดอลลาร์สหรัฐก็กลับมาใช้ข้อมูลความเชื่อมั่นและข้อมูลเงินเฟ้อก่อนสุดสัปดาห์ นักลงทุนวิเคราะห์ข้อมูลจากประเทศจีน การชะลอตัวที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด และความเห็นจากผู้นำทางธุรกิจที่มีชื่อเสียง

ดัชนีราคาผู้ผลิตซึ่งวัดราคาขายส่งรายเดือนนั้นร้อนแรงกว่าที่คาดไว้ในเดือนพฤศจิกายนเล็กน้อย แม้ว่าจะยังคงต่ำกว่าระดับ 2.1% ของเดือนก่อนหน้า แต่ก็เกินความคาดหมายของวอลล์สตรีท นี่น่าจะเป็นการไล่ต้อนวัวหลังเขียว PPI หลักซึ่งไม่รวมราคาพลังงานผันผวนก็สูงกว่าระดับ 0.2% ที่คาดไว้เช่นกัน

CPI ของจีนตรงกับความคาดหวังและเพิ่มขึ้น 1.6% เมื่อเทียบเป็นรายปี รัฐบาลระบุว่ากำลังยุติข้อจำกัดเกี่ยวกับโควิด ซึ่งเป็นยาปฏิชีวนะรูปแบบหนึ่งที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตและการเกษตร

หุ้นในยุโรปปรับตัวขึ้นเนื่องจากตลาดโลกดูดซับข้อมูลเงินเฟ้อ CAC 40 ของฝรั่งเศสและดัชนีตลาดสวิสของสวิตเซอร์แลนด์ได้รับ ในเอเชีย ตลาดในฮ่องกงและจีนนำความก้าวหน้า อย่างไรก็ตาม ตลาดตราสารทุนของญี่ปุ่นประสบภาวะขาดทุน

เมื่อต้นปีที่ผ่านมา ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ร่วงลง 7% เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่น ๆ ก็ชะลอตัวเช่นกัน และประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD) ก็ไม่เปลี่ยนแปลง การพัฒนาเหล่านี้เน้นความจริงที่ว่า AUD อยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจสหรัฐฯ และจีน แม้จะมีพัฒนาการเหล่านี้ แต่สกุลเงินก็ยังแข็งค่าขึ้นด้วยดุลการค้าที่เป็นบวกซึ่งบ่งชี้ถึงภาคการส่งออกที่แข็งแกร่ง

ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2532 ในเดือนพฤษภาคม ตั้งแต่นั้นมาก็เพิ่มขึ้น 300 จุดพื้นฐานเมื่อเทียบกับการปรับขึ้น 75-bps สามครั้งของเฟด อย่างไรก็ตาม ส่วนต่างของส่วนต่างของอัตราระยะสั้นนั้นแคบลง และแนวโน้มการปรับขึ้นของอัตราในอนาคตนั้นดูไม่แน่นอนกว่าที่เคยเป็นในปี 2565 นี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่คู่ AUD/USD ซื้อขายกันที่อัตราพิเศษในระยะสั้น แพร่กระจาย. ซึ่งหมายความว่าอัตราแลกเปลี่ยนจะขึ้นอยู่กับว่า GBP/USD เคลื่อนไหวต่ำลงหรือสูงขึ้น

เศรษฐกิจออสเตรเลียได้รับอิทธิพลอย่างมากจากการเติบโตของอุปสงค์ของจีน ในความเป็นจริง 40% ของการส่งออกของออสเตรเลียไปยังจีน และความอ่อนแอใดๆ ของเศรษฐกิจจีนจะส่งผลต่อ AUD เศรษฐกิจยังได้รับผลกระทบจากการล็อกดาวน์ที่ยืดเยื้อของเศรษฐกิจจีน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเติบโตภายในประเทศ

ความเชื่อมโยงระหว่างเศรษฐกิจออสซี่และจีนนั้นค่อนข้างแข็งแกร่ง และอิทธิพลของมันจะยังคงมีความสำคัญในช่วงครึ่งหลังของปี 2566 อัตราแลกเปลี่ยนของ AUD มีแนวโน้มที่จะได้รับแรงหนุนที่สูงขึ้นจากการคาดการณ์การเปิดเศรษฐกิจของจีนอีกครั้ง ซึ่งอาจนำไปสู่วินาทีที่เป็นบวก ครึ่งปีสำหรับสกุลเงิน ในทางกลับกัน หากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดยังคงชะลอตัวตามที่คาดการณ์ไว้ AUD/USD จะได้รับผลกระทบในช่วงครึ่งหลังของปี

อีกปัจจัยหนึ่งที่อาจส่งผลกระทบต่อเงินดอลลาร์ออสเตรเลียคือนโยบายอัตราดอกเบี้ยของจีน นโยบาย COVID-19 ของจีนได้ลดแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ และอัตราเงินเฟ้อที่ประตูโรงงานของเศรษฐกิจพิมพ์ติดลบเป็นครั้งแรกในรอบสองปี นอกจากนี้ ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ได้กำหนดระดับสภาพคล่องของประเทศไว้ค่อนข้างสูง ความไม่สมดุลของสภาพคล่องนี้ช่วยให้ AUD ได้เปรียบเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่นๆ แต่แนวโน้มระยะยาวนั้นไม่แน่นอน

ความเชื่อมโยงระหว่าง AUD และราคาสินค้าโภคภัณฑ์ก็มีความสำคัญเช่นกัน รัฐบาลออสเตรเลียได้พยายามลดการพึ่งพาภาคสินค้าโภคภัณฑ์ และการลดลงของราคาแร่เหล็กเมื่อเร็วๆ นี้ส่งผลให้มูลค่าของ AUD ลดลง ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้คู่ AUD/USD มีแนวโน้มลดลง ความสัมพันธ์นี้ยังไม่เติบโตเต็มที่ แต่จะเริ่มชัดเจนมากขึ้นในช่วงเวลาต่อมา

Consenomics Forecasts ของ focusEconomics บ่งชี้ว่าการจับคู่ระหว่างสกุลเงินกับสินค้าโภคภัณฑ์จะแยกตัวออกจากกันในปี 2566 พร้อมกับการฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปของราคาสปอตแร่เหล็กของ AUD ยังไม่มีความชัดเจนว่าสิ่งนี้จะส่งผลกระทบต่อ AUD/USD ในช่วงครึ่งหลังของปีอย่างไร แต่มีความเป็นไปได้ที่ AUD จะยังคงต่ำกว่า 0.70 และการแกว่งขึ้นของวัฏจักรจะถูกจำกัด

AUD/USD ค่อนข้างคงที่เมื่อเทียบกับคู่เงินในสหรัฐฯ โดยการซื้อขายเพิ่มขึ้นประมาณ 0.25% มีการแกว่งตัวอย่างรุนแรงในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลมาจากการที่เทรดเดอร์เคลื่อนไหวระหว่างความหวังที่การชะลอตัวของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ และการคาดเดาว่าจีนอาจเริ่มถอยกลับกลยุทธ์โควิดที่เข้มงวด

จีนได้รับแรงกดดันให้ผ่อนปรนกลยุทธ์โควิดหลังจากการระบาดของไวรัสที่แพร่กระจายไปทั่วประเทศ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เจ้าหน้าที่จีนประกาศว่าพวกเขาจะเริ่มยกเลิกกฎโควิดที่เข้มงวดบางข้อ แต่ความกลัวต่อการล็อกดาวน์และมาตรการอื่น ๆ ที่ถูกนำมาใช้ได้กระตุ้นให้เกิดการคาดเดาว่าประเทศจะตอบสนองอย่างไรหากสถานการณ์ยังคงอยู่ ทำให้เกิดการคาดการณ์ว่าแนวโน้มเศรษฐกิจของประเทศจะได้รับผลกระทบตามไปด้วย

นักวิเคราะห์เตือนว่าเศรษฐกิจของจีนมีแนวโน้มจะอ่อนแอลงอีกหากรัฐบาลยังคงดำเนินกลยุทธ์ปลอดโควิด นี่จะเป็นครั้งแรกที่เศรษฐกิจขนาดใหญ่อันดับสองของโลกประสบกับการเติบโตที่ลดลงอย่างรวดเร็วนับตั้งแต่ปี 2552 ผลกระทบจากวิกฤตอาจเป็นภาวะถดถอยในวงกว้าง นักวิเคราะห์เตือน นอกจากโควิดแล้ว จีนยังทำงานเพื่อควบคุมการแพร่กระจายของไวรัสซิกา ซึ่งเป็นไวรัสที่มียุงเป็นพาหะ ซึ่งโจมตีจีนอย่างล้างแค้น นอกจากนี้ ปักกิ่งยังส่งสัญญาณว่าจะให้การสนับสนุนที่จำเป็นอย่างมากแก่ภาคอสังหาริมทรัพย์ของประเทศ

การระบาดของโควิดในจีนคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และนักวิเคราะห์เตือนว่าอาจกระตุ้นการล็อกดาวน์อีกรอบและมาตรการบั่นทอนเศรษฐกิจ ธนาคารกลางของประเทศกล่าวว่าจะสนับสนุนการเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยมาตรการสนับสนุนที่มากขึ้น และสภาแห่งรัฐของจีนกล่าวว่าเครื่องมือต่างๆ จะถูกใช้เพื่อประกันสภาพคล่องในตลาด

จีนกล่าวว่าจะลดความจำเป็นที่ธนาคารเงินสดต้องสำรองไว้ ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่จะเพิ่มความสามารถในการให้กู้ยืม ประเทศยังวางแผนที่จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนซึ่งถือเป็นระดับที่ไม่ยั่งยืน แต่นักลงทุนคาดว่าผลผลิตเหล็กของประเทศจะยังคงตกต่ำต่อเนื่องเป็นปีที่สอง สิ่งนี้จะทำให้นักขุดรายเล็กต้องดิ้นรนเพื่อรวบรวม นักวิเคราะห์ของ CITIC Futures Co. คาดว่าการจัดส่งสินแร่เหล็กทั่วโลกจะคงที่ในปี 2565

ราคาสินแร่เหล็กผันผวน โดยทำสถิติสูงสุดเหนือระดับ 230 ดอลลาร์ต่อตันในเดือนพฤษภาคม ก่อนจะตกลงไปที่ 85 ดอลลาร์ การลดลงดังกล่าวทำให้อุตสาหกรรมมีแนวโน้มลดลงเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2558 แต่การฟื้นตัวของภาคเหมืองแร่อาจหยุดชะงักในต้นปีหน้า มีความกังวลว่าโครงการขุดที่ดำเนินการต่อในราคาแร่เหล็กสูงอาจต้องปิดตัวลง นอกจากนี้ กลุ่ม BHP ของประเทศและกลุ่ม Rio Tinto กำลังเผชิญกับการขาดทุนประจำปีมากกว่า 10%

ในทางกลับกัน นักวิเคราะห์คาดว่าธนาคารกลางสหรัฐจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามควบคุมอัตราเงินเฟ้อ รายงานการประชุมนโยบายของธนาคารจะออกในปลายสัปดาห์นี้ และนักลงทุนจะสนใจที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีคิดของธนาคารเกี่ยวกับกลยุทธ์อัตราดอกเบี้ย อาจทำให้นักลงทุนเข้าใจมากขึ้นว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างไรในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

คู่สกุลเงินที่ผันผวนมากที่สุดและวิธีการแลกเปลี่ยนกัน
การมีแนวคิดว่าคู่สกุลเงินใดที่ผันผวนมากที่สุดสามารถช่วยให้คุณตัดสินใจซื้อขายได้อย่างชาญฉลาด มีคู่สกุลเงินที่แตกต่างกันจำนวนหนึ่ง ซึ่งแต่ละคู่มีลักษณะเฉพาะของตัวเอง สิ่งสำคัญคือต้องทราบลักษณะเหล่านี้ เพื่อให้คุณสามารถเลือกคู่สกุลเงินที่เหมาะสมที่สุดสำหรับกลยุทธ์การซื้อขายของคุณ

GBP/USD
ไม่ว่าคุณจะยังใหม่ต่อการซื้อขายสกุลเงินหรือผู้มากประสบการณ์ คู่สกุลเงินที่ผันผวนที่สุดก็น่าตื่นเต้นในการซื้อขาย ความผันผวนของคู่สกุลเงินได้รับอิทธิพลจากปัจจัยหลายประการ รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมือง มูลค่าการนำเข้า ความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ย และอุปสงค์และอุปทาน การใช้กลยุทธ์การซื้อขายที่เหมาะสมจะช่วยให้คุณใช้ประโยชน์จากความผันผวนได้

มีสามประเภทของคู่ที่ถือว่ามีความผันผวนมากที่สุด เหล่านี้คือคู่สกุลเงินหลัก คู่สกุลเงินรอง และคู่สกุลเงินแปลกใหม่ คู่เงินแต่ละประเภทมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยขึ้นอยู่กับระดับความผันผวนที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม คู่สกุลเงินทั้งหมดสามารถประสบกับความผันผวนของราคาในวงกว้างในระยะเวลาอันสั้น

คู่สกุลเงินหลักมักจะมีปริมาณการซื้อขายและสภาพคล่องสูงสุด โดยทั่วไปจะเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะมีรัฐบาลที่มั่นคงและนโยบายการเงินที่คาดการณ์ได้

AUD/USD
แม้จะมีขนาดที่ค่อนข้างเจียมเนื้อเจียมตัว แต่คู่ AUD/USD มีความผันผวนอย่างมากตั้งแต่สหรัฐอเมริกาเริ่มทำสงครามการค้ากับจีน นักเก็งกำไรหลายคนสงสัยว่าความผันผวนจะคลี่คลายหลังจากวันที่ 31 ตุลาคมหรือไม่

อย่างที่คุณอาจเดาได้ว่ามีปัจจัยหลายอย่างที่ส่งผลต่อความผันผวนของคู่สกุลเงิน นอกเหนือจากอัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟ้อ และส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยแล้ว คู่สกุลเงินที่มีความผันผวนมากที่สุดยังได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญ ความไม่สงบทางการเมือง และภัยธรรมชาติอีกด้วย

ตัวอย่างเช่น เงินดอลลาร์ออสเตรเลียมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับมูลค่าการส่งออกของออสเตรเลีย ในทำนองเดียวกัน เงินเยนของญี่ปุ่นเป็นที่หลบภัยสำหรับผู้ค้าในช่วงที่ตลาดผันผวนสูง อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ได้หมายความว่าคู่ AUD/JPY จะมีความผันผวนน้อยกว่าสกุลเงินอื่น อันที่จริงมีความผันผวนมากเนื่องจากความสัมพันธ์ผกผันกับเงินเยนของญี่ปุ่น

USD/JPY
เทรดเดอร์ควรสังเกตว่าคู่สกุลเงินที่ผันผวนมากที่สุดบางคู่ก็เป็นคู่ที่ทำกำไรได้มากที่สุดเช่นกัน ความเสี่ยงของการซื้อขายคู่สกุลเงินที่ผันผวนนั้นสูงกว่า ดังนั้นผู้ค้าจึงต้องชั่งน้ำหนักปัจจัยเสี่ยงก่อนทำการซื้อขาย พวกเขาควรใช้กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงที่ดีเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสีย

คู่เงินที่ผันผวนมากที่สุด ได้แก่ EUR/USD, GBP/EUR, USD/JPY, USD/CHF, USD/CAD และ EUR/USD คู่เหล่านี้มักจะมีความผันผวนสูงในระหว่างวัน สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาปัจจัยเสี่ยงก่อนทำการซื้อขายใดๆ รวมถึงสเปรด ซึ่งเป็นความแตกต่างระหว่างราคาเสนอขายและราคาเสนอซื้อ

อีกคู่ที่ผันผวนคือดอลลาร์สหรัฐเทียบกับเปโซเม็กซิกัน ทั้งคู่มีความผันผวนเนื่องจากความตึงเครียดระหว่างทั้งสองประเทศ ความตึงเครียดเหล่านี้เกิดจากการข่มขู่ผู้อพยพชาวเม็กซิกันที่เดินทางเข้าสหรัฐฯ และภาษีศุลกากรสำหรับสินค้าส่งออกของเม็กซิโกไปยังสหรัฐฯ

USD/KRW
เมื่อใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค ผู้ค้าสามารถใช้ประโยชน์จากความผันผวนได้ อย่างไรก็ตาม การซื้อขายในสกุลเงินที่ผันผวนนั้นมีความเสี่ยงและการขาดทุนที่มากขึ้น ความเสี่ยงเหล่านี้ควรมีความสมดุลด้วยแผนการจัดการความเสี่ยงที่พัฒนามาอย่างดี

ความผันผวนคือขอบเขตที่ค่าสกุลเงินเบี่ยงเบนไปจากค่าเฉลี่ย มันถูกวัดในส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คู่สกุลเงินบางคู่มีความผันผวนสูง ในขณะที่บางคู่มีความผันผวนน้อยกว่า ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างทั้งสองคือสภาพคล่อง ยิ่งสกุลเงินมีสภาพคล่องน้อยเท่าไร สกุลเงินก็จะยิ่งมีความเสี่ยงมากขึ้นเท่านั้น

ลีราตุรกีเป็นหนึ่งในสกุลเงินที่มีความผันผวนมากที่สุดในโลก มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอย่างมาก หลังจากการรัฐประหารล้มเหลวในปี 2559 มูลค่าของสกุลเงินได้ผันผวนอย่างมาก สกุลเงินนี้คาดว่าจะยังคงผันผวนจนกว่าจะมีการยุติความไม่มั่นคงทางการเมือง

USD/BRL
คู่สกุลเงินหลายคู่อยู่ในกลุ่มที่มีความผันผวนมากที่สุดในตลาด Forex การรู้ว่าควรเทรดอันไหนมีความสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณไม่คุ้นเคยกับตลาด นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณมีความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับวิธีการทำกำไรจากความผันผวน

คู่สกุลเงินที่ผันผวนมากที่สุดมีลักษณะการเคลื่อนไหวของราคาอย่างมาก อย่างไรก็ตาม พวกเขายังมีความเสี่ยง คุณจะต้องการวิจัยและใช้เทคนิคการจัดการความเสี่ยงเพื่อลดการสูญเสียของคุณ นอกจากนี้ คุณจะต้องติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ Forex เพื่อให้แน่ใจว่าคุณสามารถทำกำไรจากความผันผวนได้

คู่สกุลเงินที่มีความผันผวนมากที่สุด ได้แก่ USD/JPY, EUR/AUD, GBP/AUD, EUR/CAD, GBP/EUR, GBP/USD, EUR/CAD, GBP/NZD, GBP/JPY และ GBP/TRY เหล่านี้ยังเป็นคู่สกุลเงินที่มีการซื้อขายกันอย่างแพร่หลายมากที่สุด